APÊNDICE XVIII
(Art. 62-G, VII)
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - PROVISIONADO
| PERÍODO: | UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO: | FLS. | / | |||||||||||||
| DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO | ||||||||||||||||
| CNPJ | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |||||||||||||||
| RAZÃO SOCIAL: | ||||||||||||||||
| ENDEREÇO: | UF: | |||||||||||||||
| QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO | |||||||||||||||
| 1.1 VALOR PROVISIONADO CONFORME QUADRO 2.4 DO ANEXO VI DO PERÍODO | |||||||||||||||
| 1.2 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 2) | |||||||||||||||
| 1.3 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 3) | |||||||||||||||
| 1.4 REPASSE GLOSADO REFERENTE AQUISIÇÕES DE AEAC OU DE BIODIESEL - B100 DE OUTRAS UFs. (QUADRO 4) | |||||||||||||||
| 1.5 VALOR DA PROVISÃO A SER REPASSADA (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4) | |||||||||||||||
| 1.6 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 5) | |||||||||||||||
| 1.7 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 6) | |||||||||||||||
| 1.8 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE REMESSAS DE AEAC OU BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs (QUADRO 7) | |||||||||||||||
| 1.9 VALOR DA PROVISÃO PARA DEDUÇÃO GLOSADA (1.6 + 1.7 + 1.8) | |||||||||||||||
| 1.10 ICMS A RECOLHER (1.5 + 1.9) | |||||||||||||||
| QUADRO 2 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.2) | |||||||||||||||
| QUADRO 3 - REPASSE GLOSADO REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.3) | |||||||||||||||
| QUADRO 4 - REPASSE GLOSADO REF. AQUISIÇÕES DE AEAC OU BIODIESEL - B100 DE OUTRAS UFs | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.4) | |||||||||||||||
| QUADRO 5 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITEM 1.6) | |||||||||||||||
| QUADRO 6 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITE 1.7) | |||||||||||||||
| QUADRO 7 - DEDUÇÃO GLOSADA REF. REMESSAS DE AEAC OU BIODIESEL - B100 PARA OUTRAS UFs | |||||||||||||||
| CNPJ | RAZÃO SOCIAL | UF | ICMS GLOSADO | ||||||||||||
| TOTAL (A SER TRANSPORTADO PARA O ITE 1.8) | |||||||||||||||
| Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente. | IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO | ||||||||||||||
| NOME | |||||||||||||||
| CPF-MF | |||||||||||||||
| LOCAL E DATA | CÉDULA DE IDENTIDADE | UF | |||||||||||||
| ASSINATURA DO RESPONSÃVEL |
CARGO | ||||||||||||||
| TELEFONES | |||||||||||||||